绿伞科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,694,665.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,442,375.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,137,041.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,504,609.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,013,651.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,978,487.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,247,277.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,744,026.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,393,015.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,237.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,231.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,237,468.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,711,558.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,211,558.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,974,089.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,967,212.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,167,212.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,267,212.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,724,666.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,264.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,045,143.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,877,931.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,285.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,554,280.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,864,227.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,418,508.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,944,438.34 | |
| 资产减值准备(元) | 7,997.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,357,041.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,357,041.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,681.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,374.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,735.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,701.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -475,047.39 | |
| 财务费用(元) | 3,657,305.22 | |
| 投资损失(元) | -697,237.09 | |
| 递延所得税(元) | 405,756.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 315,796.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,960.43 | |
| 存货的减少(元) | 6,566,432.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,015,064.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,714,537.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,418,508.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,864,227.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,554,280.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿伞科技_2023年年报资产负债表 | 绿伞科技_2023年年报利润表 |