绿伞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,268,016.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,925.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,512,941.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,256,954.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,775,719.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,174,595.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,831,351.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,038,621.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,474,320.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 980,927.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,684,027.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,326,261.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,026,261.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,342,233.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,488,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,410,582.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,898,582.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,169,365.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,170,132.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,055,680.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,395,178.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,496,596.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,309.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,819,799.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,044,427.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,864,227.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,590,110.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,605.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,931,064.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,931,064.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,681.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,449,150.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,794.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,901.13 | |
| 财务费用(元) | 3,868,588.61 | |
| 投资损失(元) | -980,927.46 | |
| 递延所得税(元) | 391,499.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,412.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,912.61 | |
| 存货的减少(元) | -4,774,760.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,065,952.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,377,568.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,864,227.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,044,427.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,819,799.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿伞科技_2022年年报资产负债表 | 绿伞科技_2022年年报利润表 |