高衡力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,114,120.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,212.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,086,397.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,208,730.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,885,422.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,849.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,040.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,455,755.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,096,067.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -343,064.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,662.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,112,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,112,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,197,383.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,802.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,291,185.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,185.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,522.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,463.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,941.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,424,060.50 | |
| 资产减值准备(元) | -48,043.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,862.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,862.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,274.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,566.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,164.44 | |
| 财务费用(元) | 172,152.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,758,339.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,205,739.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,941.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,463.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,522.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高衡力_2023年中报资产负债表 | 高衡力_2023年中报利润表 |