联合永道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,059,546.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 40.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,650.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,574,237.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,551,037.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,397,896.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,288,463.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,360,256.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,597,653.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,023,415.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,036.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,036.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,332.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,332.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,296.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,009.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,292.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,223,302.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 776,697.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,465,013.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,149,196.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,684,182.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,665,557.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,533.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,533.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,641.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,721.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,692.28 | |
| 财务费用(元) | 726,192.00 | |
| 存货的减少(元) | 81,897.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,862,338.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,152,237.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,497,960.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,684,182.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,149,196.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,465,013.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合永道_2024年中报资产负债表 | 联合永道_2024年中报利润表 |