联合永道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,478,303.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,084.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,514,512.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,239,901.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,747,743.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,885,852.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,564,955.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,933,453.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,132,005.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,103.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,264,093.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,304.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,018,398.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,991,601.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,882.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,196,078.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,149,196.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,189,283.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,351.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,351.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,603.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,340.33 | |
| 财务费用(元) | 1,404,865.03 | |
| 存货的减少(元) | 360,936.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 480,933.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,764,323.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,957,307.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,149,196.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,196,078.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,882.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联合永道_2023年年报资产负债表 | 联合永道_2023年年报利润表 |