联合永道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,854,054.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,918.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,920,801.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,860,774.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,033,861.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,607,129.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,250,749.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,989,703.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,881,443.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,020,669.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,368.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,368.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,368.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,854.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,861,854.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,861,854.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,905,891.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,196,078.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,290,186.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,198.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,339.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,339.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,301.64 | |
| 财务费用(元) | 483,166.56 | |
| 递延所得税(元) | 263.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 263.00 | |
| 存货的减少(元) | 97,060.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,927,435.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,327,307.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,290,186.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,196,078.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,905,891.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合永道_2023年中报资产负债表 | 联合永道_2023年中报利润表 |