大陆股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,165,528.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,184,083.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,473,926.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,823,537.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,601,917.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,036,009.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,165,347.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,780,120.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,583,396.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,240,141.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,087,690.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,087,690.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,087,690.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,666,924.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,196,924.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,341,564.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,520,767.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,862,332.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,665,407.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,512,956.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,637,203.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,040,842.98 | |
| 资产减值准备(元) | -626,247.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,319,749.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,319,749.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,996,155.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,648.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 861.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,738.09 | |
| 财务费用(元) | 1,521,216.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,920,518.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,229,250.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 691,267.72 | |
| 存货的减少(元) | -3,176,199.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,403,968.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,557,082.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,637,203.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,512,956.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大陆股份_2023年年报资产负债表 | 大陆股份_2023年年报利润表 |