大陆股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,541,720.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 925,373.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,662,409.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,129,503.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,383,634.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,057,483.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,290,615.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,186,871.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,918,605.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,210,897.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,331.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,331.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,331.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,001,564.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,137,863.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,139,428.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,939,428.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,316,137.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,466,297.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,690,590.79 | |
| 资产减值准备(元) | -387,302.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,404,428.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,404,428.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,779,146.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,365.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,148.72 | |
| 财务费用(元) | 684,544.89 | |
| 递延所得税(元) | -26,523.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,523.40 | |
| 存货的减少(元) | 5,834,367.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,168,329.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,500,176.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,466,297.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,150,159.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,316,137.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大陆股份_2023年中报资产负债表 | 大陆股份_2023年中报利润表 |