大陆股份 (430663.OC)

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大陆股份_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,187,480.80       
 收到的税费返还(元) 984,594.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,848,521.63       
 经营活动现金流入小计(元) 78,020,597.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,029,420.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,902,991.90       
 支付的各项税费(元) 4,934,949.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,056,578.47       
 经营活动现金流出小计(元) 90,923,940.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,903,343.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 176.99       
 投资活动现金流入小计(元) 176.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,579,877.27       
 投资活动现金流出小计(元) 9,579,877.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,579,700.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,999,997.11       
 取得借款收到的现金(元) 54,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 69,799,997.11       
 偿还债务支付的现金(元) 42,056,910.10       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,636,406.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,607,627.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 63,300,943.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,499,053.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,983,990.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,134,149.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,150,159.59       
补充资料:       
 净利润(元) -13,253,275.13       
 资产减值准备(元) -384,304.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,439,147.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,439,147.49       
 无形资产摊销(元) 2,974,615.80       
 长期待摊费用摊销(元) 64,642.77       
 固定资产报废损失(元) 139.68       
 财务费用(元) 1,619,088.94       
 递延所得税(元) -7,918,012.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,901,160.94       
 递延所得税负债增加(元) -16,851.75       
 存货的减少(元) -4,763,319.74       
 经营性应收项目的减少(元) -32,990,883.04       
 经营性应付项目的增加(元) 12,457,120.70       
 其他(元) 15,793,991.99       
 现金的期末余额(元) 11,150,159.59       
 减:现金的期初余额(元) 27,134,149.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,983,990.14       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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