江苏铁发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,908,680.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,466.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,823,699.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,288,847.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,703,193.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,598,954.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,998,127.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,716,206.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,016,482.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,727,635.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,372,929.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,440,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,235,590.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,048,820.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,153,279.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,153,279.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,104,458.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,248,761.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,005,151.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,253,912.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,746,087.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460,011.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,625,995.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,340,702.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,714,707.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,234,060.92 | |
| 资产减值准备(元) | 8,170,941.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,658,541.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,658,541.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,268.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,184.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,451,522.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -107,991.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,247,852.42 | |
| 财务费用(元) | 84,590.16 | |
| 投资损失(元) | -79,656,445.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,722,205.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 770,781.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,951,423.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,430,254.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,482,542.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,351,355.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,714,707.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,340,702.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,625,995.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏铁发_2023年年报资产负债表 | 江苏铁发_2023年年报利润表 |