江苏铁发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,445,913.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,684.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,415,400.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,157,998.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,359,569.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,395,569.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,284.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,211,501.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,131,924.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,026,074.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,056.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,235,610.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,594,467.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,434,036.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,434,036.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,839,569.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,938.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,938.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,938.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,885,433.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,340,702.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,455,268.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,898,756.17 | |
| 资产减值准备(元) | 548,588.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,817,725.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,817,725.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,125.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,692.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,406.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,864.47 | |
| 财务费用(元) | 76,018.55 | |
| 投资损失(元) | -3,727,056.44 | |
| 递延所得税(元) | -112,088.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,245.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,843.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,277,677.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,083,232.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,562,141.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,455,268.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,340,702.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,885,433.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏铁发_2023年中报资产负债表 | 江苏铁发_2023年中报利润表 |