今泰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,614,346.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,071.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,707,417.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,788,356.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,048,255.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,562,091.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,036,544.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,435,246.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,727,829.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,727,182.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,572.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,936,754.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,090,898.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,665.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,514,564.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,422,190.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,250,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,250,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,250,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,555,838.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,488,202.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,932,363.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,779,919.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,426,297.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,426,297.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,974.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,122.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 335,112.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,209.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 657,631.76 | |
| 投资损失(元) | -234,733.44 | |
| 递延所得税(元) | -249,466.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,646.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,820.21 | |
| 存货的减少(元) | -545,699.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,434,805.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,363,030.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,932,363.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,488,202.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,555,838.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今泰科技_2023年年报资产负债表 | 今泰科技_2023年年报利润表 |