今泰科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,703,405.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,943.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,171,348.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,449,338.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,749,334.17 | |
支付的各项税费(元) | 6,670,178.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,623,770.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,492,620.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,678,727.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,103,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,660.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,153,660.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,516.24 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,518,516.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,635,143.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,313,871.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,488,202.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,802,073.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,005,337.20 | |
资产减值准备(元) | -49,630.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,195,484.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,195,484.50 | |
无形资产摊销(元) | 56,987.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 374,897.38 | |
公允价值变动损失(元) | 380,843.20 | |
投资损失(元) | -173,791.37 | |
递延所得税(元) | -366,753.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -285,431.54 | |
递延所得税负债增加(元) | -81,322.42 | |
存货的减少(元) | -238,714.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,844,567.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,339,824.64 | |
现金的期末余额(元) | 16,802,073.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,488,202.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,313,871.38 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 今泰科技_2023年中报资产负债表 | 今泰科技_2023年中报利润表 |