同望科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,122,892.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 790,070.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,427.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,973,389.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,644,050.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,203,228.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,737,944.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,994,748.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,579,971.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,606,581.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,900.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,200.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,213.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,213.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 212,986.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,876,177.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,976,177.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,602,559.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 934,407.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,272.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,585,238.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,390,939.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,002,656.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,092,425.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,089,769.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,079,204.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,458,918.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 961,113.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 961,113.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,240,335.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,106.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,830,465.01 | |
| 财务费用(元) | 936,932.92 | |
| 投资损失(元) | -18,422.48 | |
| 递延所得税(元) | -480,215.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -472,415.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,800.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,886,719.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,078,929.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,966,043.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,089,769.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,092,425.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,002,656.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同望科技_2024年中报资产负债表 | 同望科技_2024年中报利润表 |