同望科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,611,269.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,011,087.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,407,659.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,030,016.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,330,275.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,826,122.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,898,995.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,424,189.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,479,583.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,449,566.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,472.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 318,293.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,765.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,521.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,119,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,725,481.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,403,716.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,273,036.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,273,036.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,573,020.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,383.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,830,403.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,442,632.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,410,650.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,092,425.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,260,405.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,436,443.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,928,169.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,928,169.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,846,911.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,418.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,677.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -727,761.71 | |
| 财务费用(元) | 1,582,105.34 | |
| 投资损失(元) | 684,355.89 | |
| 递延所得税(元) | -7,583,692.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,545,028.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,663.61 | |
| 存货的减少(元) | -9,447,652.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,157,089.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,904.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,092,425.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,410,650.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同望科技_2023年年报资产负债表 | 同望科技_2023年年报利润表 |