同望科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,148,562.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,678.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,116,452.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,575,693.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,948,467.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,693,086.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,427,303.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,661,591.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,730,449.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,154,756.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,136.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,912.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,048.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,896,620.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,119,972.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,016,592.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,660,543.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,750.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,638,750.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,750.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,554,050.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,949,025.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,034,914.80 | |
| 资产减值准备(元) | 41,618.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 918,079.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 918,079.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,212.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,709.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,507,367.03 | |
| 财务费用(元) | 656,195.34 | |
| 投资损失(元) | 769,141.61 | |
| 递延所得税(元) | -96,162.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,972.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 357,809.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,965,585.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -817,251.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,363,360.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,949,025.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,554,050.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同望科技_2023年中报资产负债表 | 同望科技_2023年中报利润表 |