同望科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,287,801.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,490.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,876,174.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,625,466.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,824,478.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,898,588.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,469,682.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,536,512.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,729,262.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,103,796.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 831,799.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,105.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,237.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,111,141.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,922,770.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,444,410.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,333,268.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,262.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,826.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,996,088.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,153,911.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,283,152.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,786,228.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,571,329.33 | |
| 资产减值准备(元) | 757,661.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,870,146.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,870,146.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,116,518.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,374.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,412.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,610,201.26 | |
| 财务费用(元) | 1,187,520.39 | |
| 投资损失(元) | -4,205,055.75 | |
| 递延所得税(元) | -572,551.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -410,632.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,918.85 | |
| 存货的减少(元) | 15,379,776.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,716,302.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,725,388.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,503,076.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,786,228.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,283,152.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同望科技_2022年年报资产负债表 | 同望科技_2022年年报利润表 |