同望科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,696,909.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,088,892.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 931,389.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,717,191.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,934,136.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,133,053.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,235,003.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,685,752.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,987,946.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,270,754.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,345,353.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,028.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,608,491.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,612,178.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,271,653.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,883,832.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,275,340.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,591.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,337,591.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,408.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,083,686.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,957,311.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,873,624.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,498,231.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,122.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,122.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,677,082.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,284.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,587,441.27 | |
| 财务费用(元) | 537,591.40 | |
| 投资损失(元) | 1,405,133.75 | |
| 递延所得税(元) | -550,148.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -550,148.29 | |
| 存货的减少(元) | -324,423.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,359,863.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,596,517.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,873,624.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,957,311.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,083,686.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同望科技_2022年中报资产负债表 | 同望科技_2022年中报利润表 |