上海底特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,022,315.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,506,385.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,530.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,089,231.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,179,004.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,750,391.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,980,127.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,754,789.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,664,311.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,575,080.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,134.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,134.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,433,527.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,420,380.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 277,707.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,131,615.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,128,481.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,420,380.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,969,581.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,389,961.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,752,016.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,114,514.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,183.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,565,715.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,175,753.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,511,113.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,368,202.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,153,997.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,785,795.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,242,172.99 | |
| 资产减值准备(元) | 7,180,542.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,635,429.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,635,429.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,591.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,207.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,380.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,387.94 | |
| 财务费用(元) | -860,829.28 | |
| 投资损失(元) | 277,707.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,318,526.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,718,913.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 400,387.26 | |
| 存货的减少(元) | -20,187,596.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,216,257.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,218,977.47 | |
| 其他(元) | 1,756,354.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,246,180.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,785,795.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,153,997.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,368,202.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海底特_2024年中报资产负债表 | 上海底特_2024年中报利润表 |