中瑞药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,865,803.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,115.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,007.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,333,926.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,584,356.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,330,189.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,004,016.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,242,573.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,161,136.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,172,789.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,369.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,289.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,090,259.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,222,852.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,222,852.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,132,592.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,436,425.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,436,425.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 926,200.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,026,200.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,410,224.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,912.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,546,334.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,610,914.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,157,249.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,724,421.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,351,306.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,351,306.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,286.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,185.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,289.92 | |
| 财务费用(元) | 893,470.47 | |
| 投资损失(元) | -31,731.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,831.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,250.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,082.17 | |
| 存货的减少(元) | 10,621,799.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,201,476.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,651,224.24 | |
| 其他(元) | 225,484.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,157,249.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,610,914.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,546,334.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞药业_2024年中报资产负债表 | 中瑞药业_2024年中报利润表 |