中瑞药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,501,184.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,929.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,762,999.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,315,112.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,343,416.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,375,609.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,533,844.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,008.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,372,878.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,942,233.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,011,458.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,012,458.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,012,458.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 952,904.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,052,904.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,927,095.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,856,870.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,064,439.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,921,310.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,214,958.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,366,198.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,366,198.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,289.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,840.00 | |
| 财务费用(元) | 946,402.44 | |
| 递延所得税(元) | -500.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,727,639.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,669,544.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,658,803.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,921,310.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,064,439.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,856,870.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞药业_2023年中报资产负债表 | 中瑞药业_2023年中报利润表 |