天健创新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,508,292.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,045.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,063.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,157,401.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,814,019.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,210,806.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,227,443.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,607,783.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,860,052.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,348.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,987.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,793.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 987,780.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -987,710.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,157.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,292,157.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,157.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,982,519.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,432,364.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,449,845.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,322,733.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,164.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,164.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,313.08 | |
| 财务费用(元) | 98,243.30 | |
| 递延所得税(元) | 121,524.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,405.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,118.52 | |
| 存货的减少(元) | -364,346.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,242,541.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,306,797.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,449,845.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,432,364.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,982,519.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健创新_2024年中报资产负债表 | 天健创新_2024年中报利润表 |