天健创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,169,660.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,929.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,209,589.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,305,359.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,585,974.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,041,277.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,167.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,008,778.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,799,189.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,385.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,385.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,385.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 0.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,360.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,360.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,780,935.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,019,416.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,238,480.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,694,612.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,373.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,373.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 485,160.96 | |
| 财务费用(元) | 86,423.77 | |
| 递延所得税(元) | -18,302.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,302.73 | |
| 存货的减少(元) | 844,179.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,033,517.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,709,028.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,238,480.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,019,416.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,780,935.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健创新_2023年中报资产负债表 | 天健创新_2023年中报利润表 |