景格科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,391,282.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,827,209.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,477,997.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,696,489.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,577,128.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,658,754.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,304,202.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,698,522.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,238,608.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,457,881.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,879,163.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,828.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,678.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,381,670.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,385.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,002,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,185,084.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,196,585.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,176.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,841.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,549,017.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,850,982.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,505,642.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,072,918.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,578,560.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,475,024.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,927,888.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,927,888.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,880.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,658.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 564.60 | |
| 财务费用(元) | 1,398,991.96 | |
| 投资损失(元) | -364,828.87 | |
| 递延所得税(元) | -258,180.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,815.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,635.45 | |
| 存货的减少(元) | 3,522,651.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,928,450.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,915,828.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,578,560.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,072,918.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,505,642.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 景格科技_2023年年报资产负债表 | 景格科技_2023年年报利润表 |