景格科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,056,411.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,002,156.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,346,470.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,405,038.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,619,969.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,524,790.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,720,728.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,529,684.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,395,174.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,990,135.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,058,978.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,989.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,425.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,122,392.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,819.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,002,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,030,518.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,908,125.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,619.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,112.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,124,731.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,275,268.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,622,799.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,072,918.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,450,118.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,782,544.22 | |
| 资产减值准备(元) | 77,197.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 983,299.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 983,299.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,880.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,658.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 564.60 | |
| 财务费用(元) | 626,748.22 | |
| 投资损失(元) | -27,989.01 | |
| 递延所得税(元) | -389,409.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,409.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,851,044.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,709,634.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,198,575.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,450,118.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,072,918.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,622,799.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景格科技_2023年中报资产负债表 | 景格科技_2023年中报利润表 |