优浚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,764,018.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,170.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,889,189.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,066,724.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,384,452.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,285.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,187.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,102,650.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,461.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,308.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,308.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,308.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,282.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,490.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,772.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,772.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,541.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,259.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,717.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,178,578.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,751.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,751.37 | |
| 财务费用(元) | 111,496.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,713.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,820.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,534.41 | |
| 存货的减少(元) | 57,089.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,460,092.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,432.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,717.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 935,259.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,541.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优浚科技_2024年中报资产负债表 | 优浚科技_2024年中报利润表 |