优浚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,525,890.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,983.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,823,873.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,857,439.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,816,981.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,767.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,437,986.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,116,174.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,292,300.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,972.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,722.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,305,467.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,305,467.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,260,745.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,522.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,259.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,781.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 744,218.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,808,827.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,744,087.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,259.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,574,844.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,529.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,529.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,006.58 | |
| 财务费用(元) | 79,306.07 | |
| 递延所得税(元) | -46,427.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,632.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 267,205.08 | |
| 存货的减少(元) | -395,624.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,823,837.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 408,347.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 935,259.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,744,087.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,808,827.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优浚科技_2023年年报资产负债表 | 优浚科技_2023年年报利润表 |