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展唐科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,641,132.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,061,317.85       
 经营活动现金流入小计(元) 6,702,450.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,029,951.98       
 支付的各项税费(元) 144,084.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,927,941.93       
 经营活动现金流出小计(元) 7,101,978.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -399,527.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,965.23       
 投资活动现金流出小计(元) 18,965.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,965.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 400,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 171,698.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 571,698.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -571,698.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -990,191.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,077,693.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,087,502.22       
补充资料:       
 净利润(元) -753,908.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,242.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,242.74       
 长期待摊费用摊销(元) 10,500.00       
 经营性应收项目的减少(元) -1,615,048.76       
 经营性应付项目的增加(元) 2,039,955.64       
 其他(元) -105,268.53       
 现金的期末余额(元) 2,087,502.22       
 减:现金的期初余额(元) 3,077,693.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -990,191.18       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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