希奥信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,015,433.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,240.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,499,673.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,962,543.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,980,614.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,589.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,439,809.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,485,556.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -985,882.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,455.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,797,455.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,455.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,338.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,125,430.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,092.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,874,285.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,869.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,028.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,028.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,041.65 | |
| 财务费用(元) | 188,959.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -491,490.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,050,216.12 | |
| 其他(元) | 2,057,209.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,906,092.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,125,430.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,219,338.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希奥信息_2024年中报资产负债表 | 希奥信息_2024年中报利润表 |