希奥信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,198,739.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,311,147.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,509,887.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,448,032.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,394,523.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,176.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,126,460.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,026,193.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,516,306.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,105.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,851,105.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,448,894.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,852,588.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,731.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,644,319.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,356,748.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -107,405.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -107,405.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,818.18 | |
| 财务费用(元) | 111,466.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,985,849.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 931,569.77 | |
| 其他(元) | -136,417.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,644,319.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,731.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,852,588.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希奥信息_2023年中报资产负债表 | 希奥信息_2023年中报利润表 |