希奥信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,871,987.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,449.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,492.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,006,929.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,733,232.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,432,362.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,576.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,523,778.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,852,951.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,978.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600,402.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,454.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,454.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,948.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,423.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,730,690.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,153,114.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -953,114.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,812.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,919.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,731.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,402,940.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,629.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,629.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,680.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,181.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -371,829.14 | |
| 财务费用(元) | 321,480.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,423,976.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,172,885.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,121,637.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 791,731.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,919.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,812.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 希奥信息_2022年年报资产负债表 | 希奥信息_2022年年报利润表 |