希奥信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,767,782.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,449.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,464,130.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,299,363.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,738,752.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,874,895.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,011.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,464,849.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,199,508.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,099,854.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,342.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,694,342.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,657.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,505,512.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,919.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,884,431.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,117.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 303,996.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 303,996.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,181.10 | |
| 财务费用(元) | 123,811.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,630.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,430,725.67 | |
| 其他(元) | 82,473.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,884,431.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,919.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,505,512.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希奥信息_2022年中报资产负债表 | 希奥信息_2022年中报利润表 |