希奥信息_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,206,262.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 933,931.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,140,194.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,635,918.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,105,774.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,532.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,283,616.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,568,841.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,428,647.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,531,912.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,246.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,576,159.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,311.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,302,414.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,766,725.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,190,566.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,048.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,798.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,661,201.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,958,013.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,627,666.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,669,653.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,479,976.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,768.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,768.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,519.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,397.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,210.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,696,033.21 | |
| 财务费用(元) | 347,315.57 | |
| 投资损失(元) | 1,129,807.00 | |
| 递延所得税(元) | 38,243.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,243.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,167,343.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,740,376.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,669,653.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,627,666.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,958,013.30 | |
| 公告日期 | 2020-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 希奥信息_2019年年报资产负债表 | 希奥信息_2019年年报利润表 |