益善生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,196,209.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,137.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,181,609.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,517,955.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,916,978.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,136,221.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 894,057.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,394,059.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,341,316.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,176,639.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,583,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,583,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,222,834.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,222,834.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,360,465.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,529,170.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,529,170.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,007.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,578,808.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,090,815.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,561,644.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,975,459.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,064,197.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,039,656.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,115,518.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,371,759.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,371,759.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,816,472.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,781.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -546,382.01 | |
| 财务费用(元) | 722,760.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,140,236.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,140,236.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,660,196.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,553,408.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,092,318.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,039,656.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,064,197.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,975,459.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益善生物_2023年中报资产负债表 | 益善生物_2023年中报利润表 |