格纳斯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,104,732.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 543,612.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,993,040.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,641,385.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,039,187.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,616,525.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,330,725.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,557,282.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,543,720.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,902,334.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,082,706.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,082,706.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -778,206.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,526.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,381,906.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,286,432.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,313,567.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,973.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,874.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,901.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,691,686.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,759,335.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,759,335.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,682,412.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,042.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,500.00 | |
| 财务费用(元) | 2,405,481.62 | |
| 递延所得税(元) | 76,478.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,478.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,330,795.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,697,316.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,080,448.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,901.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,874.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -366,973.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格纳斯_2024年中报资产负债表 | 格纳斯_2024年中报利润表 |