格纳斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,522,141.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 972,897.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,358.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,983,397.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,024,212.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,279,686.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,096,809.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,411,297.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,812,006.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,828,609.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,785.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,745.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,763,288.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,763,288.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,526,543.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,091,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,036,391.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,727,991.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,824,438.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,978,649.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,220,959.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,024,047.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,703,944.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,792.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,082.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,874.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,137,542.41 | |
| 资产减值准备(元) | -1,745,480.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,926,879.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,926,879.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,392,578.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -262,508.83 | |
| 财务费用(元) | 4,539,842.92 | |
| 投资损失(元) | -85,785.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,896.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,896.33 | |
| 存货的减少(元) | 7,782,348.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,600,831.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,538,738.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,874.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,082.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 348,792.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格纳斯_2023年年报资产负债表 | 格纳斯_2023年年报利润表 |