格纳斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,242,938.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,184.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,608,786.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,980,909.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,378,108.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,875,031.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,575.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,579,406.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,222,122.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,758,787.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,103.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,103.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,001,481.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,001,481.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,802,377.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,919,134.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,419,134.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,006,756.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,174,379.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,126,943.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,308,079.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,111,054.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,658.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -929,877.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,959.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,082.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,965,637.50 | |
| 资产减值准备(元) | -970,593.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,019,863.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,019,863.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,405,409.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -165,039.53 | |
| 财务费用(元) | 4,210,422.93 | |
| 投资损失(元) | -84,103.64 | |
| 递延所得税(元) | 43,763.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,763.08 | |
| 存货的减少(元) | 10,412,770.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,550,277.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,698,345.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,082.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,195,959.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -929,877.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格纳斯_2022年年报资产负债表 | 格纳斯_2022年年报利润表 |