鸿盛数码_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,425,211.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,758.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,614.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,979,585.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,790,566.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,737,236.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,278,815.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,725,674.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,532,292.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,552,707.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,896.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,896.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,476,277.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,861.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,958,139.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,876,243.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,058,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,822,514.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,793,534.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,531,576.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,147,625.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,474.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,833.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,306,643.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,363,092.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,056,448.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,530,982.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,085,769.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,085,769.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,869.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,952.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,125.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,911.73 | |
| 财务费用(元) | 1,572,659.64 | |
| 投资损失(元) | -34.02 | |
| 递延所得税(元) | -55,809.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,849.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,039.92 | |
| 存货的减少(元) | -7,442,168.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,786,360.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,792,547.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,056,448.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,363,092.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,306,643.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿盛数码_2024年中报资产负债表 | 鸿盛数码_2024年中报利润表 |