鸿盛数码_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,309,475.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 890,250.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,199,725.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,719,461.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,879,032.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,814,619.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,341.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,252,453.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,052,728.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,640,417.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,640,417.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,640,417.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,924.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,650,924.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,151.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,836,075.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,810,627.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,056,854.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,594,069.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,083.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,222,160.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,280,382.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,058,222.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,995,257.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,774,898.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,774,898.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 926,818.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,251.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,950.20 | |
| 财务费用(元) | 1,361,712.23 | |
| 递延所得税(元) | -58,929.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,929.01 | |
| 存货的减少(元) | -10,619,874.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,303,745.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,601,775.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,058,222.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,280,382.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,222,160.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿盛数码_2023年中报资产负债表 | 鸿盛数码_2023年中报利润表 |