瀚远科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,748,401.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,757,447.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,505,849.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,666,369.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,439,536.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 920,533.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,844,419.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,870,859.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,365,010.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,092.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,092.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,092.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,785,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,743,643.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,514.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,196,157.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,483,842.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,464,259.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,727,260.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,969,739.98 | |
| 资产减值准备(元) | -219,424.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,977.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,977.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,409.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,333.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,708.38 | |
| 财务费用(元) | 577,104.27 | |
| 递延所得税(元) | -235,707.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,707.94 | |
| 存货的减少(元) | 6,663,094.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,789,442.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,174,589.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,727,260.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,464,259.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚远科技_2023年年报资产负债表 | 瀚远科技_2023年年报利润表 |