瀚远科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,610,126.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,289.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,908,511.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,681,927.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,351,126.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,305,837.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,693.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,569,912.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,844,569.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,162,641.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,920.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,719.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,948.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,277,668.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,331.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,230,230.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,961,289.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,009,456.43 | |
| 资产减值准备(元) | 997,929.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,473.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,473.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,204.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,166.66 | |
| 财务费用(元) | 200,719.96 | |
| 递延所得税(元) | -518,177.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -518,177.26 | |
| 存货的减少(元) | -692,889.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 873,694.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,932,236.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,961,289.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,230,230.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瀚远科技_2023年中报资产负债表 | 瀚远科技_2023年中报利润表 |