瀚远科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,062,807.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 664,293.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,817,668.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,544,768.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,203,645.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,878,186.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 688,961.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,718,081.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,488,875.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,944,106.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,149.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,196,573.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,495,722.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,495,722.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,785,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,515.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,322.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,501,838.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,283,161.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,156,667.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,348,187.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,940,774.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,321,289.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,840.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,840.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,409.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,333.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,158.77 | |
| 财务费用(元) | 566,682.15 | |
| 投资损失(元) | 120,629.28 | |
| 递延所得税(元) | -644,433.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,433.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,928,842.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,112,711.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,387,420.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,191,520.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,348,187.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,156,667.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚远科技_2022年年报资产负债表 | 瀚远科技_2022年年报利润表 |