腾旋科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,212,014.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,272.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,059,165.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,490,452.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,214,293.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,651,901.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,253,288.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,319,501.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,438,984.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,948,531.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,777,003.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,777,003.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,777,003.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,339,734.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,299,734.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,799,734.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,599.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,511,669.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,275,237.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,763,567.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,503,679.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,296,641.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,540,608.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,540,608.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,587.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,591.53 | |
| 财务费用(元) | 1,721,487.81 | |
| 递延所得税(元) | 455,896.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 455,896.85 | |
| 存货的减少(元) | -5,705,330.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,492,746.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,707,959.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,763,567.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,275,237.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,511,669.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾旋科技_2024年中报资产负债表 | 腾旋科技_2024年中报利润表 |