腾旋科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,929,237.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,717.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,084,571.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,023,525.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,193,586.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,381,770.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,245,386.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,625,849.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,446,593.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,423,067.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,550,279.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,550,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,549,679.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,999,995.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,532,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,531,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,325,122.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,635,347.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,975,798.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,936,267.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,595,727.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,703.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,323,315.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,924,876.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,601,560.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,335,271.37 | |
| 资产减值准备(元) | 383,310.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,600,227.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,600,227.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,859.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,181,636.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -530.97 | |
| 财务费用(元) | 3,532,191.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,738,940.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,660,925.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,014.33 | |
| 存货的减少(元) | -16,186,473.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,228,002.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,417,984.04 | |
| 其他(元) | 681,030.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,601,560.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,924,876.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,323,315.83 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾旋科技_2022年年报资产负债表 | 腾旋科技_2022年年报利润表 |