吉玛基因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,092,721.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,638.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 855,077.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,967,438.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,114,098.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,407,366.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,545,654.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,853,024.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,920,143.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,952,705.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,371.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,371.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,660,366.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,660,366.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,596,995.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,163.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,190,207.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,349,371.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 650,628.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,975.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,890,097.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,880,275.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,990,178.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,721,775.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,855,540.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,855,540.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,087.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,368.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,269.65 | |
| 财务费用(元) | 771,713.11 | |
| 投资损失(元) | 1,992,295.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,923.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,923.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,122,276.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,880,893.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,657,555.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,990,178.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,880,275.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,890,097.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉玛基因_2023年中报资产负债表 | 吉玛基因_2023年中报利润表 |