吉玛基因_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,274,017.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,010.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,935,929.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,323,957.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,117,052.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,120,001.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,095,224.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,171,374.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,503,653.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,820,304.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,945,655.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,945,655.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,902,655.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,424.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,048,234.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,394,659.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,394,659.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,184.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,826.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,983,101.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,880,275.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,166,439.89 | |
| 资产减值准备(元) | 72,039.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,773,741.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,773,741.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 891,698.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,258,792.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,337.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,163.23 | |
| 财务费用(元) | 1,650,644.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,736.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,736.78 | |
| 存货的减少(元) | -106,599.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,054,603.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,946,585.55 | |
| 其他(元) | 2,828,746.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,880,275.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,983,101.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,826.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉玛基因_2022年年报资产负债表 | 吉玛基因_2022年年报利润表 |