吉玛基因_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,505,559.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 29.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,741,337.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,246,926.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,498,984.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,466,251.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,270,301.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,845,515.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,081,052.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,165,873.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,596,006.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,596,006.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,553,006.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,023,637.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,047.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,901,095.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,112,780.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,112,780.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,205.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,886,707.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,983,101.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,096,393.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,758,988.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,022,359.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,022,359.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,581.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,238.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,105.60 | |
| 财务费用(元) | 211,237.70 | |
| 投资损失(元) | 144,735.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,415.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,415.90 | |
| 存货的减少(元) | 341,894.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,585,223.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -476,353.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,096,393.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,983,101.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,886,707.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉玛基因_2022年中报资产负债表 | 吉玛基因_2022年中报利润表 |