博安通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,129,919.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,828.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,180,747.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,551,116.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,616,201.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,474,128.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,737,384.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,378,831.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,801,916.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,109.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,109.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,683,882.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,683,882.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,772.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,865,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,513.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,889,513.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,513.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,068.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,782,699.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,625,472.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,408,171.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,267,414.90 | |
| 资产减值准备(元) | 553,161.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,535,655.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,535,655.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,489.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,837.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,616.86 | |
| 财务费用(元) | 79,668.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,518,503.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,647,566.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,317,988.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,408,171.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,625,472.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,782,699.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博安通_2024年中报资产负债表 | 博安通_2024年中报利润表 |