新达通_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,523,607.55 | |
收到的税费返还(元) | 6,678.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,458.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,904,744.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,019,180.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,537,853.96 | |
支付的各项税费(元) | 2,153,981.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,243.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,005,259.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,899,484.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,660,410.46 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 128,282.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,688,693.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,236.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,928,236.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,760,456.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 7,665,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,507,393.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,128.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,621,021.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,621,021.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,038,806.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,488,183.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,526,989.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,301,496.31 | |
资产减值准备(元) | -153,835.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,181,214.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,181,214.29 | |
无形资产摊销(元) | 80,898.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 593,077.82 | |
财务费用(元) | 4,476,610.52 | |
投资损失(元) | -128,282.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,917,969.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,695,720.40 | |
现金的期末余额(元) | 21,526,989.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,488,183.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,038,806.97 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新达通_2023年中报资产负债表 | 新达通_2023年中报利润表 |