新达通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,219,312.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,589,459.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,586.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,017,358.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,956,377.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,570,131.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,920,334.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,778,008.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,224,852.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,207,493.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,889,253.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,638.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,832,117.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,080,009.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,443.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,062,443.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,017,565.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,331,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,907,739.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,102.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,064,841.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,064,841.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,254,466.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,742,649.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,488,183.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,241,028.77 | |
| 资产减值准备(元) | -136,845.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,430,765.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,430,765.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,970.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 996,093.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,494.78 | |
| 财务费用(元) | 9,798,891.37 | |
| 投资损失(元) | -260,638.23 | |
| 递延所得税(元) | -787,053.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -787,053.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 684,378.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,259,140.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,488,183.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,742,649.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,254,466.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新达通_2022年年报资产负债表 | 新达通_2022年年报利润表 |